泰月投资期货行情点评08-05-20 - 泰月投资咨询 - 泰月投资

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泰月投资期货行情点评08-05-20 [原创 2008-05-20 17:23:02]

泰月投资期货行情点评08-05-20

【工业品】

黄金：今日沪金低开震荡走高，0812合约202.68点开盘，收于203.33涨0.3点。短期还将面临回调压力。纽约商品交易所(COMEX)期金价格周一收于900美元/盎司上方，盘中因原油价格触及纪录高位引发通胀担忧，金价受益涨至近四周高位。COMEX 6月期金合约价格收盘上涨5.90美元，至905.80美元/盎司。交投区间位于914.20-900.60美元/盎司之间。交易商表示，金价日内迅速涨至900美元/盎司关口上方，改善了技术面多头的人气。油价涨至逾127美元/盎司的纪录高位，也提升了黄金作为对冲通胀的增值保值资产的吸引力。技术面上，COMEX 6月期金日线阻力在931.90美元和956.20美元，支撑分别在862.00美元和 847.30美元。周K线阻力在931.90美元和956.20美元；支撑分别在862.00美元和 847.30美元。操作建议：多单谨慎持有。

沪铜：隔夜伦铜下跌，受此影响，今日沪铜早盘低开后弱势整理，午盘后震荡向上，盘中交投温和，主力继续由0807合约移向0808，整体持仓量有所下降。期铜0808开盘62,500元，最高63,000元，最低62,360元，收盘62,960元，上涨110元，持仓增加3,520手。伦敦金属交易所(LME)基本金属价格周一因LME库存上升而下跌，投资者仍在消化中国四川省大地震对中国金属生产的影响。三个月期铜收报每吨8,315-8,320美元，下跌124美元。技术上，阻力在8,480-8,500美元，回落应该只是调整，支撑在8,220-40美元区域附近，只有跌破此区域才可能损坏上涨势头，伦铜回到60日均线下方，预计多空双方还将在此争夺，未来铜价保持震荡为主。沪铜依然跟随伦铜走势，多空双方均谨慎参与。操作建议：继续以震荡思路操作，关注伦铜8,400一线的支撑。

沪锌：沪锌今日表现疲软，低开低走。807合约18,600元开盘，收于18,515元，市场交投清淡，表现疲软。伦敦三月期锌收于2,288美元，跌77美元或逾3%。今年以来LME锌库存增加了45%左右。技术上看，经过上周的大幅反弹后，今日沪锌再次回调，30日均线形成阻力，整体思路偏空。基本面上，地震因素带来的上涨，市场逐渐消化，锌价会再回到理性的正常的轨道上来。操作建议：操作上中线仍保持空头思维，耐心等待反弹受阻后介入。激进者可背靠20日均线多单介入，博取反弹利润。80合约短线多单介入空间在18,400-18,500。收盘破18,400止损。

沪铝：今日沪铝在伦铝下跌33美元的情况下今日惯性，然后多空双方围绕开盘价上下震荡，并一直持续到最后收市。最终各个合约在开盘价附近收盘。主力合约808收盘报19,280元，较昨天下跌55元。伦敦方面，三个月期铝跌43美元，报2,995美元，上周五触及3,071美元的三周高位。LME铝库存增加10,425吨，压制了期铝的走势。分析师在评估上周一中国地震对于中国金属工业的影响，但中国国内实货市场供应充足，可能限制金属价格。沪铝今日在五日均线遇到支撑，标志着短线多头介入，后市仍将出现反复。操作建议：沪铝中线仍保持空头思维，空单可耐心持有。

橡胶：沪胶今日并未延续周一的暴跌行情，低开后窄幅震荡，尾盘小幅拉升。809开盘23,700，最高23,950，最低23,515，小幅涨130点报23,830。日胶周二宽幅震荡，波动剧烈。基准10月合约开盘316，最高318，最低跌至10日均线附近。日胶在前期高点324日元处受强大压力，今日下探312.7日元低点，盘面上看空方正在积聚力量，不过多方抵抗较为顽强，预计后市将保持调整思路。因基本面并无明显利好或者利空消息，沪胶短期内料将高位震荡反复，日内波动频繁，以对前期的急速上涨进行修正。前期沪胶大涨主要由于国内产区开割推迟致使国内天胶库存持续下滑，吸引场外投机资金介入。此外原油持续走高不见回头之势引发了原油下游产品合成橡胶的成本上涨，也为其替代品天然橡胶提供了一定支撑。目前看来，全球天胶的供应压力长期尚未有大的缺口，依旧是供略大于求的态势，投机资金在沪胶暴涨后重新面对即将来自基本面的压力，获利平仓，压制胶价。泰国方面，天气已开始逐渐好转，以晴好为主，对割胶利好。目前天胶市场博弈的焦点仍放在未来天胶的供应，东南亚天胶供应压力的大小将会成为引导未来走势的关键因素，建议建议：沪胶短期回调，低位多单可一直持有，高位空单逢低减仓，无单者尽量做日内，期价存在反复，耐心等待重新中线买入或者加仓的机会。

燃油：受原油走高影响，国内燃料油807日内高开，但上涨动力不强，冲高回落，沪油稍现疲态，全天最高4,823，最低4,770，尾盘收于4,780，全天成交26,054，持仓减少6,194手至24,506手，主力向808月份移仓。基本面，美国总统布什周一签署了一项暂停增加战略石油储备的议案，对油价利空，但欧佩克表示近期不会增加原油产量，刺激油价再度上扬。技术面，原油高位调整，10日均线给以支撑，同时技术均线呈多头发散，还有上扬空间。操作建议：原油上涨形态良好，但预防回调。国内燃油缺乏方向性信息，短期会被动跟随原油走势，前期多头轻仓持有，短多破4,650止损。

【农产品】

大豆：

昨日CBOT大豆期货7月份合约回软，短期支撑1350美分失守，价位在冲击1400美分后回落，技术上出现在1350-1400美分平台性整理，昨日我们提到外盘如在近期冲击1400美分未果将展开回调可能性很大，目前技术上不太支持短期上攻，1350美分失守后其压力将大增，型态上已出现第二次调整格局。内盘，连豆0901合约止跌回稳，低开高走，盘中震荡上扬，尾盘报收于4486点，较上一交易日微跌0.42%，期价仍没能回到5日线上方。从盘中看，多方犹豫不定给了空方一些机会，但是由于空方的力量不足，今天仅出现一些微跌。在操作上建议投资者谨慎操作，4400点是短期支撑位，阻力位参考5日均线。

豆粕：

豆粕是今日表现最出色的豆类品种，各个合约均有一定涨幅。其中，主力合约0809低开震荡，午盘后迅速拉升，尾盘报收于3655点，较昨日上涨0.77%。盘中看，0809合约的上涨格局未变，后市或将继续上涨，将挑战3749点历史高位。操作上建议投资者多单继续持有。

豆油：

豆油主力合约0809低开于11050点，盘中窄幅震荡整理，尾盘报收于11068点，较上一交易日下跌1.48%。0809合约继续低位震荡整理，今日期价跌破所有均线，后市或将向10900点寻找支撑。操作上建议投资者逢低做多。

玉米：

由于美国玉米主产区天气好转，玉米播种顺利。受此影响，昨日CBOT玉米7月份合约小幅低开，收于于一个低位十字星，报收于587.00美分。内盘，经过连续5个交易日的下跌后，玉米0901合约终于出现了一丝止跌回稳的迹象。今日0901合约低开于1913点，盘中窄幅震荡整理，尾盘报收于1922点，较昨日上涨0.10%。市场减仓1956手，成交量较昨日没有明显变化。后市支撑位在1910点，阻力位在1940点。玉米市场有望回暖。建议投资者在目前市场偏空气氛下以观望为主，择机作多。

小麦：

昨日美麦继续反弹，至790.60美分，上涨2.01%，终于站上5日均线。内盘，2000点给了郑麦主力合约0809较强的支撑，今日0809合约低开高走，盘中窄幅震荡整理，尾盘有所拉升，报收于2032点，较昨日上涨0.49%，和外盘相似，0809合约期价终于站上了5日均线。技术面上，0809合约仍维持在2000点到21000点震荡整理，建议投资者波段操作。

菜油：

菜油0809合约继续低位震荡整理。今日0809合约开于11300点，盘中震荡上行，尾盘报收于11436点，较昨日下跌0.50%。交投继续低迷。从盘中看，0809合约触底反弹，后市仍将在11500点位附近震荡整理，建议投资者继续观望，等待时机。

白糖：

白糖主力合约901今天上午脱离了震荡平台，跳空开盘，而后一路是标准的震荡下行走势，尾盘报收于3834点，较昨日下跌1.64%，市场增仓近万手，成交量较昨日有小幅放大。从盘中看，目前市场仍有些偏空，投资者可少量空单短线介入。

注：本文及评论均为经验交流，据此操作，风险自担！

由于公司“期货投资管理帐户、股权型期货私募投资基金、投资咨询业务”三类投资产品现已全面开展，为保护已成为我们客户的投资人的权益，今后评论中将不再公布我们的持仓数据及操作记录，敬请原谅。

公司投资管理实行研究、决策、执行、评估、权责分明、相互沟通、相互监督的机制，依托泰月彩虹交易系统及严格的资金管理方案进行投资。公司分析师团队与交易操作部互为协作部门，但交易操作部并不一定按照分析师团队给出的意见进行操作。每周评论中所提出的各合约品种的分析，仅供参考，并不能成为投资依据。

本公司“第一期股权型期货私募投资基金项目”于2007年8月7日起运行，截至目前为止，总计运行时间为7个月零5天。于2008年3月12日达到100%盈利，即“第一期股权型期货私募投资基金净值”达到2.0019元（人民币）。较原定一年封闭期提前4个月零25天结束。根据“股权型期货私募投资基金项目--章程”中第四章第一款的有关说明，当基金达到盈利预期时（净值达到2.0000元（人民币）或2.0000元（人民币）以上），提前清算收益。

“第二期股权型期货私募投资基金” 在银河期货经纪有限公司设有示范帐户，有意向与我们合作的朋友，欢迎前来垂询。

作者：泰月投资汇财添富

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第二期股权型期货私募投资基金净值08-5-20

本公司“第二期股权型期货私募基金”于2008年1月2日开始运行，封闭期至2009年1月1日。

每日基金净值按照当日基金持仓的各合约品种收盘价计算。下图为2008年1月2日至今日的“基金净值曲线图”。

今日基金净值：1.4777元（人民币）

第三期股权型期货私募投资基金净值08-5-20

本公司“第三期股权型期货私募基金”于2008年4月1日开始运行，封闭期至2009年3月31日。

每日基金净值按照当日基金持仓的各合约品种收盘价计算。下图为2008年4月1日至今的“基金净值曲线图”。

今日基金净值：1.1000元（人民币）

保守型期货管理帐户累计收益率08-5-20

山东泰月投资“保守型期货管理帐户”自2008年3月12日起运行，封闭期至2009年3月11日。

该保守型期货管理账户于2008年4月23日上午盘中触及风险线，在上午收盘前已将所有持仓品种平仓。为保证客户利益，本公司已在2008年4月23日下午开盘前，向该账户追加投入资金，该账户将继续运行。公司在总结了该账户的亏损原因后，将采取新的运作模式，以保证在协议期结束时，能使多方共赢，敬请关注。

下图为2008年3月12日至今日的“资金收益曲线图”。

今日帐户累计收益率：-6.5161%

该投资者的帐户设于“鲁证期货经纪有限公司”，在征得该帐户投资者的同意后，于2008年3月12日起公布帐户累计收益率。有意向与我们合作的朋友，欢迎前来垂询。

稳健型期货管理帐户累计收益率08-5-20

山东汇财添富“稳健型期货管理帐户”自2008年1月16日起运行，原封闭期至2009年1月15日。其运行期间，于2008年3月12日累计盈利率达到57.9055%，已触及分配条件，将进行一次分配，应客户的要求，该期货管理帐户继续运行，合作结束时间自2008年3月13日起顺延一年，既封闭期结束时间为2009年3月12日。

下图为2008年1月16日至今日的“资金收益曲线图”。

今日帐户累计收益率：68.1261%

该投资者的帐户设于“银河期货经纪有限公司”，在征得该帐户投资者的同意后，于2008年2月20日起公布帐户资金收益曲线。有意向与我们合作的朋友，欢迎前来垂询。

激进型期货管理帐户累计收益率08-5-20

山东汇财添富“激进型期货管理帐户”自2008年2月20日起运行，封闭期至2009年2月19日。

下图为2008年2月20日至今日的“资金收益曲线图”。

今日帐户累计收益率：43.0729%

该投资者的帐户设于“银河期货经纪有限公司”，在征得该帐户投资者的同意后，于2008年2月22日起公布帐户资金收益曲线。有意向与我们合作的朋友，欢迎前来垂询。

均衡激进型期货管理帐户累计收益率08-5-20

山东泰月投资“均衡激进型期货管理帐户”自2008年5月5日起运行，封闭期至2009年5月4日。

下图为2008年5月5日至今日的“资金收益曲线图”。

今日帐户累计收益率：11.6712%

该投资者的帐户设于“鑫国联期货经纪有限公司”，在征得该帐户投资者的同意后，于2008年5月5日起公布帐户资金收益曲线。有意向与我们合作的朋友，欢迎前来垂询。

现金型（开放式）期货管理帐户累计收益率08-5-20

山东泰月投资“现金型（开放式）期货管理帐户”于2008年5月5日起运行。

关于“现金型（开放式）期货管理帐户”的产品说明：

为满足中小投资者的需求，本款产品降低了加入我们期货投资私募基金的门槛，该管理账户理财计划每份面值为1元，最低认购金额为1000元人民币，认购时为1000元的整数倍。该理财计划为开放式，没有封闭时间，投资者可以随时认购和赎回。投资者认购时以投资者资金到位前一交易日收盘后的每份理财计划净值为认购价，投资者赎回时以帐户管理人收到投资者书面赎回确认书的前一交易日收盘后的每份理财计划的净值为赎回价，投资者认购时不足一份的资金不再退回。

本理财计划收益每年至少分配一次，分配时间根据盈利情况而定，如每份理财计划净值低于1元则暂不分配。分配时投资人所得红利，将汇往投资人红利账户。

本理财计划的帐户管理人不承担投资风险，亦不参与收益分配。帐户管理人在每年度最后一个交易日按照账户总权益收取1%的帐户管理费。帐户管理人在投资者认购时按投资额的2%收取认购费，赎回时按赎回金额的3%收取赎回费。赎回资金在帐户管理人收到投资人赎回确认书后，三个工作日内汇往投资人红利账户。投资人在赎回时，单次赎回份数不能少于500份，如投资人持有本理财计划份数不足500份时，则赎回时需全部赎回。

注：在认购和赎回时，理财计划净值取小数点后三位，不四舍五入。

净值计算公式：

当日每份理财计划净值 = 按各持仓品种当日收盘价计算的管理帐户总权益 \ 当日理财计划总份数

下图为2008年5月5日至今的“资金收益曲线图”。

今日帐户累计收益率：5.8356% 每份理财计划净值:1.058元（人民币）

该帐户设于“鑫国联期货经纪有限公司”，于2008年5月5日起公布帐户资金收益曲线。有意向与我们合作的朋友，欢迎前来垂询。

帐户累计收益率计算方式:以持仓的各合约品种当日收盘价计算的客户权益除以本金。

期货管理帐户品种介绍：

1.保守型期货管理帐户：了解期货投资的风险，但要求在管理期内收益锁定。

适合人群：资金量在100万元以上，每年期望有高于银行同期利率的稳定收益。

2.稳健型期货管理帐户：了解期货投资的风险，但希望将风险降为最低。

适合人群：资金量在100万元以上，在不亏损的前提条件下，获取收益。

3.激进型期货管理帐户：了解期货投资的风险，并对风险有一定的承受能力。

适合人群：资金量在50万元以上，在承担风险的同时，获取较高收益。

本公司“第一期股权型期货私募投资基金项目”于2007年8月7日起运行，截至2008年3月12日为止，总计运行时间为7个月零5天。于2008年3月12日达到100%盈利，即“第一期股权型期货私募投资基金净值”达到2.0019元（人民币），较原定一年封闭期提前4个月零25天结束。根据“股权型期货私募投资基金项目--章程”中第四章第一款的有关说明，当基金达到盈利预期时（净值达到2.0000元（人民币）或2.0000元（人民币）以上），封闭期提前结束并清算收益。